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      地址:上海市世纪大道1701号
            中国钻石交易中心13B

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    午间评述2020-01-13

    品种

    分析要点

    上海中期研发团队

    股指

    今日早盘三组期指开盘不一,盘中触底回升,指数间略有分化,建议多单持有IF2001合约。

    宏观金融研发团队

    贵金属

    早盘沪金2002合约偏弱震荡,特朗普讲话淡化美伊冲突,避险情绪回落。操作上,黄金短期缺口回补显示上行动能减弱,建议暂时观望,期权方面,建议卖出虚值看跌。

    金属研发团队

    铜(CU)

    早盘沪铜2002合约震荡整理,上海电解铜现货对当月合约上调30元至贴50-贴10元/吨。操作上,建议暂时观望,期权方面,建议卖出宽跨式组合。

    螺纹(RB)

    早盘期价震荡走弱,整体维持高位整理态势,预计节前上下空间有限,观望为宜。

    热卷(HC)

    早盘期价弱势整理,整体表现维持高位震荡格局,观望为宜。

    铝(AL)

    沪铝早盘低位震荡,持仓量下降,成交量一般,当前电解铝企业利润丰厚且近期去库存超预期。操作上,建议区间操作为主。

    锌(ZN)

    沪锌早盘弱势震荡,成交量一般,近期锌去库速度进度良好,且海外库存低位对LME锌价有支撑。操作上,中线仍以逢高做空为主。

    铅(PB)

    沪锌早盘小幅上涨,整体工业金属偏强运行,操作上,暂时观望。

    镍(NI)

    早盘沪镍2002合约震荡上行,持仓量增加1.24万手。金川公司电解镍成交价上调1025元至117200-117500元/吨。操作上,建议回调后介入多单。

    锰硅(SM)

    早盘SM2005合约期价冲高回落,节前锰硅的市价或将继续以盘整运行为主,出现大幅波动的可能性较小,操作上建议以区间操作为宜。

    硅铁(SF)

    早盘SF2005合约期价小幅上行后反弹走弱,之后盘面以低位震荡运行为主,节前硅铁的价格或将继续呈现平挺运行的态势,出现大幅波动的可能性较小,操作上建议以区间操作为宜。

    不锈钢(SS)

    早盘不锈钢弱势震荡,持仓小幅减少,成交量一般,操作上建议短线暂且观望,中长线可轻仓逢高布局空单。

    铁矿石(I)

    早盘期价探底回升,期价高位波动加剧,随着节前备货的临近尾声,预计短期价格波动空间将较为有限,观望为宜。

    天胶及20号胶

    沪胶早盘期价大幅走强,基本面疲弱依旧,但国内停割带来短时利好。操作上,建议暂时观望。期权方面,建议跨式盘整策略。20号胶早盘期价走强,建议观望为主。

    能源化工研发团队

    PVC(V)

    早盘2005合约回落6500波动,目前供应检修量有所增加,但电石利润有见顶迹象,短期震荡运行,低库存支撑现货,05合约轻仓试空。

    原油(SC)

    早盘SC2003合约小幅回落,短期预计地缘政治影响扰动油价,运费及保费将推升内盘,可买内盘抛外盘。

    燃油(FU)

    燃油早盘期价偏强运行,需求回落不及预期,市场情绪波动。操作上,轻仓试多。

    乙二醇(EG)

    受化工品走强及库存数据趋好刺激,乙二醇williamhill中文官方主力合约早盘偏强震荡运行,持仓有所下降,成交良好。虽然近期库存持续低位、聚酯产销回暖以及油价走强或在一定程度上利好期价,但基本面方面未见明显改善,操作上建议短期暂且观望为宜。

    纸浆(SP)

    纸浆早盘期价偏强震荡,库存压力难改,但国外浆厂屡有停工。操作上,区间震荡思路对待。

    沥青(BU)

    早盘2006合约小幅回升,春节前集中施工将带动需求逐步释放,短期可以偏多思路对待。

    塑料(L)

    早盘塑料williamhill中文官方主力合约偏强震荡,现货价格窄幅波动,石化库存较低以及春节之前下游补库对williamhill中文官方价格形成一定支撑,春节之前塑料williamhill中文官方将震荡为主。操作上,建议暂时观望或日内短线参与。

    聚丙烯(PP)

    早盘期价在8500元/吨一线整理为主,成交量和持仓量小幅下降,现货市场报价持稳,建议短线多单谨慎持有,套利09-01正套谨慎持有。

    PTA(TA)

    早盘TA2005震荡运行,短期受成本端带动上行,但考虑PX集中投产,中期仍偏空思路对待。

    苯乙烯(EB)

    早盘主力合约EB2005期价区间震荡,收于7494元/吨,增仓量8194手,盘面活跃度较高,操作上建议区间震荡为宜。

    焦煤(JM)

    早盘焦煤williamhill中文官方主力合约走势偏稳,振幅不大,成交低迷,持仓量略增,重点关注下游采购能否持续,操作上建议做空焦化利润套利。

    焦炭(J)

    早盘焦炭williamhill中文官方主力合约小幅下挫,振幅偏大,成交低迷,持仓量增加,重点关注第四轮涨价推进情况,操作上建议持空焦化利润套利。

    动力煤(TC)

    早盘动力煤williamhill中文官方主力合约窄幅震荡,振幅微小,成交低迷,持仓量明显减少,重点关注年度长协价格以及进口煤动态,操作上建议空单谨慎持有。

    甲醇(ME)

    受外盘断货影响,早盘MA主力合约大幅拉涨,成交良好,持仓略有增加。虽然中长期基本面格局难有明显改善,但短期供应紧缩预期增加,操作上建议短期偏弱思路操作。

    尿素(UR)

    早盘UR2005合约期价拉涨上行后小幅回落,短期尿素的价格或将以盘整运行为主,操作上建议以区间操作为宜。

    玻璃(FG)

    早盘玻璃williamhill中文官方主力合约震荡偏弱运行,整体成交良好,持仓有所增加。目前玻璃现货价格虽然表现坚挺,但伴随着天气逐渐趋冷,需求端或受一定程度影响,操作上建议后市仍以逢高做空思路为主。

    白糖(SR)

    早盘郑糖主力受原糖大幅反弹影响强势上涨,测试上方5900元/吨压力,原油价格上涨拉动ICE近期价格大幅反弹,利好郑糖价格。期权方面,目前白糖隐含波动率持稳,建议卖出虚值看跌期权。

    农产品研发团队

    玉米及玉米淀粉

    中美将于本周签订第一阶段协议,中国或进口更多美国农产品,建议观望。

    大豆(A)

    临近年关,部分存在套现需求,出货积极性增加,挺价意愿有所松动,暂时建议观望。

    豆粕(M)

    近两周油厂开机高达200万吨每周,尽管走货好转,但豆粕库存依然增加,且随着生猪的出栏,豆粕需求减弱,短期预计仍是震荡为主,暂时建议观望。

    豆油(Y)

    油厂开机大幅提高,豆油供应有所增加,且节前备货接近尾声,豆油库存小幅增加,操作上建议暂且观望。

    棕榈油(P)

    棕榈油1月报告显示,产量下降13.3%,库存进一步走低,1月1-10日sppoma预计棕榈油产量同比下降1.47%,预计棕榈油价格仍将偏强运行。

    菜籽类

    上周油厂开机小幅回落,但菜粕走货迟缓,库存小幅增加,操作上建议观望。

    鸡蛋(JD)

    早盘鸡蛋主力价格震荡偏弱,价格回落3400元/500kg下方,近期下游贸易商接货意愿不强,操作上短期暂且观望。

    粳米(RR)

    早盘粳米主力震荡,目前18年新稻库存即将见底,米企和贸易商挺价意愿较强,操作上建议投资者暂且观望。

    苹果(AP)

    早盘苹果主力合约维持偏弱走势。现货方面,春节备货开启,但苹果整体销售清淡,旺季不旺。建议偏空思路。

    红枣(CJ)

    早盘红枣合约震荡走势。红枣整体需求一般,销售清淡,春节走货不强。短期或维持震荡偏弱走势,操作建议观望。

    棉花及棉纱

    早盘郑棉主力在14400元/吨一线争夺激烈,中美贸易关系出现新的利好消息,市场情绪提振,目前新棉销售压力较大,棉价承压棉纱方面,早盘棉纱上行,操作上建议暂且观望,期权方面,操作上可卖出虚值看跌期权。

    金属研发团队成员

    黄慧雯(Z0010132),李白瑜,曹凯龙

    能源化工研发团队成员

    黄慧雯(Z0010132),何立弘,韦凤琴 , 郭金诺 , 李吉龙

    农产品研发团队成员

    雍恒(Z0011282),俞涵丽,徐忆冰

    宏观股指研发团队成员

    王舟懿(Z0000394),闫星月,李雪松

    
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